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基建投资逻辑确定,水泥板块继续暴走

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发表于 2020-7-20 16:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
7月20日讯,今日盘中,水泥板块大涨超6%,早盘中冀东水泥(19.440, 1.77, 10.02%)率先涨停,截至收盘,另有精工钢构(4.460, 0.41, 10.12%)、四川金顶(7.550, 0.69, 10.06%)、北新建材(32.770, 2.98, 10.00%)、万年青(17.260, 1.57, 10.01%)、海螺水泥(62.690, 5.70, 10.00%)、宁波富达(4.440, 0.40, 9.90%)等多只个股封涨停。


  消息面上,海螺水泥一条万吨熟料线已经通过审查;水利部、发改委等部门也于上周召开了防汛抗旱和重大水利工程发布会吹风会,表示今年及后续将安排建设150项重大水利工程,工程匡算总投资约1.29万亿元。

  近期国家统计局公布了6月水泥、玻璃产量情况:6月全国水泥产量同比增长从5月的8.6%略有下降到8.4%。长城证券(14.800, 0.64, 4.52%)分析师濮阳点评数据:6月下游需求持复苏,增速与5月相比基本持平。

  安信证券分析师邵琳琳(金麒麟分析师)等进一步分析,受高温和雨季影响,南方地区水泥需求疲软,价格低迷,单6月水泥产量季节性回调,但单月产量仍居同期高位。根据中国气象局预测,7月20日开始,南方雨势将明显减弱。湖北、江苏19日或出梅,非金属建材需求将进一步恢复。其看好雨季结束迎来的项目复工赶工,玻璃和水泥需求有望于近期开始集中释放,建议关注旺季玻璃与水泥涨价行情。

  国盛证券根据6月建筑业数据分析,6月社融超预期、信贷延续高增,企业中长期贷款增量也明显显示基建、地产等投资需求进一步修复。前期逆周期调控政策、灾后重建以及其它政策支持下,确定性较强。近期特别国债发行,万亿资金预计也主要投向基建领域。

  截至上周最新数据,全国水泥均价为426元/吨,环比下降0.31%,同比上涨0.24%,继续处于历史同期最高水平。国信证券(13.870, 0.54, 4.05%)分析师黄道立提示,下游需求好转前,短期企业仍会受于困库存压力,价格或将维持小幅震荡走势。

  东吴证券(10.290, 0.57, 5.86%)相对看好三大区域:华东(淡旺季切换弹性最大)、中南(灾后重建主战场)、西北(全年需求超预期),相关标的上峰水泥(29.490, 2.54, 9.42%)(维权)、万年青、华新水泥(27.420, 2.41, 9.64%)、海螺水泥、祁连山(21.570, 1.73, 8.72%)、天山股份(19.300, 0.70, 3.76%)、青松建化(6.160, 0.37, 6.39%)等。
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